28.10.2026 Tacirler Yatırım Detaylı PDF - 2.49 MB Güne Başlarken Günaydın. Fed faiz kararının beklendiği günde küresel piyasalar yatay bir başlangıç yapıyor. ABD’de dün yükselişler vardı, ancak vadeliler bu sabah dengeli; Avrupa vadelileri ise hafif negatif tarafta. Asya'da, Güney Kore ve Japonya'da alımlar var, diğer bölge borsaları zayıf. Petrol fiyatlarında ise Suudi Arabistan'daki rafineri saldırıları nedeniyle yeniden artış görüyoruz. Küresel piyasalar bir yandan da İsrail'deki seçimleri takip ediyor. İlk gelen sonuçlara göre herhangi bir tarafın kesin bir zaferinden bahsedilemiyor, muhalif kanadın önderliğinde bir koalisyon ihtimali yüksek. İçeride dün yatay bir kapanış gerçekleşti. BIST 100 Endeksi 11.100 / 11.300 arasında dalgalandığı günü bir gün önceki kapanışla aynı seviyeden, 11.151 puandan tamamlarken endekse katkı sağlayan şirketler ASELS, ASTOR, EREGL, TOASO, FROTO ; endekse negatif etki edenler ise BIMAS, THYAO, TUPRS, AKBNK, TURSG oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise AKSA, TAVHL, RYGYO, OZKGY. Teknik açıdan 11.000, 10.700 ve 10.500 destekleri ile 11.250 / 11.300 ve 11.500 / 11.600 direnç bantları izlenebilir. Günün ajandasında içeride dış ticaret dengesi izlenecek. ABD’de ise 21:00’de Fed faiz kararı açıklanacak. Fed’den bir değişiklik beklenmiyor, ancak karar metni görece şahin bir tonda olabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 258 baz puandan başlıyor. Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri Şirket ve Sektör Haberleri ASELS: Şirketin 3Ç26 finansal sonuçlarını, beklentilerimizi aşan net kar ve güçlü operasyonel performans nedeniyle olumlu değerlendiriyoruz. Üçüncü çeyrekte açıklanan 11,2 milyar TL net kar, kurum beklentimizin yanı sıra 8,9 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde gelirler 58,1 milyar TL, FAVÖK 16 milyar TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK marjı %27,6 olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel karlılığın yanı sıra yeni sözleşmeler ve 30,7 milyar USD’ye ulaşan bakiye siparişler, şirketin önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme potansiyelini desteklemeye devam ediyor. Önceki raporlarımızda güçlü büyüme hikayesiyle savunma sanayi şirketleri arasında ön plana çıkardığımız ASELSAN’ın üçüncü çeyrek performansı, şirkete yönelik olumlu görüşümüzü daha da güçlendirdi. Değerlememizde mevcut piyasa çarpanlarının ötesinde, güçlü sipariş birikiminin gelir ve karlılığa dönüşme potansiyelini ve devam eden kapasite yatırımlarının uzun vadeli büyümeye sağlayacağı katkıyı ön planda tutuyoruz. Bu çerçevede, beklentilerimizi aşan 3Ç26 sonuçlarının hisse fiyatlamasına olumlu yansıyacağını düşünüyor, güncel tahminlerimiz ve 12 aylık hedef fiyatımıza ilişkin detaylı analizimizi gün içinde paylaşmayı planlıyoruz. AKBNK: Banka, 3Ç26 finansal sonuçlarını piyasa beklentisi paralelinde 11.600 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %18, bir önceki çeyreğe göre ise %24 azalış kaydetti. TCKRC: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %32 üzerinde 756 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %258, bir önceki çeyreğe göre ise %4 artış kaydetti. SARAE: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 193 milyon TL net kar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyon TL net zarar, bir önceki çeyrekte ise 338 milyon TL net kar elde edilmişti. ORCAY: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %90 azalış kaydederken, geçen yılın aynı döneminde 28 milyon TL net zarar elde edilmişti. ISGYO: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 654 milyon TL net kar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 818 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 249 milyon TL net zarar elde edilmişti. KONKA: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 36 milyon TL net zarar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 129 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 53 milyon TL net zarar elde edilmişti. FMIZP: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 53 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %82 artış, bir önceki çeyreğe göre ise %7 azalış kaydetti. GARFA: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 959 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %54, bir önceki çeyreğe göre ise %24 artış kaydetti. ANSGR : Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını piyasa beklentisine uyumlu olarak 3.695 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %8, çeyreksel olarak %5 artış kaydetti. RAYSG: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 747 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %29, çeyreksel olarak %24 azalış kaydetti. QUICK: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 901 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık %64, çeyreksel olarak %14 azalış kaydetti. ECILC: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 542 milyon TL net kar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 643 milyon TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 803 milyon TL net zarar elde edilmişti. BIGCH: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 46 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 23 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 52 milyon TL net kar açıklamıştı. ADEL: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 172 milyon TL net zarar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 38 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 16 milyon TL net zarar elde edilmişti. BASGZ: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 568 milyon TL net zarar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 243 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 1.2 milyar TL net kar elde edilmişti. ENPRA: Banka, 3Ç26 finansal sonuçlarını 2.428 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %23 azalış, bir önceki çeyreğe göre ise %25 artış kaydetti. ALCTL: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 101 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %188 artış kaydederken, bir önceki çeyrekte 137 milyon TL net zarar elde edilmişti. CRFSA: Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 1.962 milyon TL net zarar ile açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 1.6 milyar TL, bir önceki çeyrekte ise 1.8 milyar TL net zarar elde edilmişti. FROTO : Şirket, 26 Kasım'da pay başına brüt 3,07 TL olmak üzere toplam 10,77 milyar TL ilave temettü dağıtımını genel kurul onayına sunacağını açıkladı. KLSER : Şirket, banka kredilerinin vadelerini nakit akışına uyumlu hale getirmek amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusu yaptığını açıkladı. TARKM : Şirket, Turgutlu'daki yeni fabrikasının makine kurulumunu tamamladığını, test çalışmalarının ve üretim izin süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. MEGMT: Şirket, ABD'deki üretim tesisinde ticari üretim ve satışlara başladığını, 2027 yılında yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. HRKET: Şirket, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 500 milyon TL fon ayrılan ve sermayenin %4,34'üne kadar pay alımını kapsayan geri alım programı başlattığını açıkladı. NTGAZ : Şirket, Isparta'daki CNG dolum tesisinin EPDK'dan lisans alarak faaliyete başladığını açıkladı. ZOREN : Şirket, bağlı ortaklığının Tekkehamam II JES projesine ilişkin ön lisansının sona erdirilmesinin EPDK tarafından onaylandığını açıkladı. VAKBN : Banka, çalışanlara yapılacak değişken ödemeler kapsamında 29,98 TL ortalama fiyatla 143,8 bin adet pay geri aldığını açıkladı. INTET : Şirket, bağlı ortaklığı Tetra HGS'nin ücret toplama sistemlerinin bakım ve onarımına yönelik, 2025 yılı konsolide cirosunun %11'ine karşılık gelen 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. PASEU : Şirket, pay işlemlerine ilişkin SPK incelemesinde yönetim ve ana ortaklar hakkında suç duyurusu bulunmadığını, üç ortağın hesaplarına uygulanan adli tedbirlere itiraz edildiğini açıkladı. IMASM : Şirket, 5,5 milyon USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. GESAN : Şirket, TEİAŞ'ın 454,4 milyon TL bedelli trafo merkezi yapım ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olduğunu açıkladı. MEKAG: Şirket, 1,33 milyon EUR tutarında sipariş aldığını açıkladı. FONET : Şirket, bir ihalede 124,8 milyon TL ile en uygun teklifi verdiğini açıkladı. MEDTR: Şirket, 48,3 milyon TL tutarındaki bir ihaleyi kazandığını açıkladı. MARMR: Şirket, Polisan Kansai Boya'daki %50 payının 93 milyon USD bedelle satışını tamamladığını, uygun pay sahiplerinin 5-18 Kasım tarihlerinde 2,60 TL'den ayrılma hakkını kullanabileceğini açıkladı. MOGAN : Şirket, ortaklarından GÜRİŞ İnşaat'ın 7,88 TL ortalama fiyatla 190,3 bin adet pay alarak şirketteki payını %11,05'e yükselttiğini açıkladı. GLCVY : Şirket, Fibabanka'nın 699 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini kazandığını açıkladı. KNFRT : Şirket, Tarsus'taki 580,2 milyon TL tutarındaki narenciye işleme tesisi yatırımı için teşvik belgesi aldığını, tesisin Şubat 2027'de faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. MERCN: Şirket, %30 iştiraki THECA'nın iki yeni üretim hattı yatırımı planladığını açıkladı. NETGL : Şirket, 28,4 milyon TL tutarında ihale kazandığını açıkladı. CLEBI : Şirket, Endonezya'daki iki bağlı ortaklığının sermaye artırımlarına toplam 2,2 milyon USD ile katılma kararı aldığını açıkladı. CEMAS : Şirket, finansal borçlarını azaltmak amacıyla sermayesini %100 bedelli artırımla 791 milyon TL'den 1,58 milyar TL'ye yükseltme kararı aldığını açıkladı. DOHOL : Şirket, 3Ç26 finansal sonuçlarını 5 Kasım tarihinde açıklamayı planladığını duyurdu. Ekonomi ve Politika Haberleri Saat 10:00’da eylül dış ticaret istatistikleri açıklanacak Ticaret Bakanlığı eylül öncü verileri, dış ticaret açığında yatay bir seyre işaret ediyor. Eylül öncü verilerine göre ihracat yıllık bazda %15,4 artarak 26 milyar dolara, ithalat ise yıllık %5,9 yükselişle 31,2 milyar dolara çıktı. Öncü veriler çerçevesinde dış ticaret açığı eylül ayında 5,2 milyar dolarla önceki aya göre değişim göstermedi. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı ise 97,5 milyar dolardan 95,8 milyar dolara indi. Cari işlemler dengesinin eylül ayında 2,9 milyar dolar fazla vermesini bekliyoruz. Eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,3 milyar dolara gerileyeceğini, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirin 6 milyar dolara gerileyeceğini ve hizmetler dengesi fazlasının ise 8,1 milyar dolar civarında oluşacağını tahmin ediyoruz. Yıl sonu cari işlemler açığı tahminimizi 54 milyar dolar (GSYİH’nın %3’ü) seviyesinde koruyoruz. İşgücü piyasasındaki zayıflık belirginleşiyor Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde %7,9’dan %8,4’e yükselirken, işsiz sayısı aylık 198.000 kişi artışla 3 milyona yaklaştı. İstihdam edilenlerin sayısı 49.000 kişi azalırken, işgücünün 149.000 kişi artması işsizlik oranındaki yükselişi destekledi. 15–24 yaş grubunda genç işsizlik oranı ise 1,6 puan artışla %14,8’e çıktı. İşgücü piyasasına ilişkin daha geniş kapsamlı bir gösterge olan atıl işgücü oranı %31’den %31,2’ye yükselirken; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,3’ten %20,5’e, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %20,3’ten %20,7’ye çıktı. Eylül verileri, ağustos ayında işsizlik oranında gözlenen düşüşün ardından işgücü piyasasında yeniden zayıflamaya işaret ediyor. İşsizlik oranındaki artışın yalnızca işgücüne katılımdaki yükselişten değil aynı zamanda istihdam kaybından kaynaklanması, işgücü talebindeki yavaşlamanın belirginleştiğini düşündürüyor. Genç işsizliğindeki artış ve atıl işgücü göstergelerindeki eş zamanlı bozulma da bu görünümü destekliyor. Özellikle %31,2 seviyesine ulaşan atıl işgücü oranı, manşet işsizliğin tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmesine karşın işgücü piyasasındaki gevşekliğin çok daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede, iç talepteki soğumanın istihdam üzerindeki etkilerinin kademeli olarak belirginleştiğini, %31,2 seviyesindeki atıl işgücü oranının ise manşet işsizlik göstergesinin ima ettiğinden çok daha zayıf bir işgücü piyasasına işaret ettiğini değerlendiriyoruz. VIOP 30 Teknik Analiz VIOP 30 Teknik Analiz BIST 100 Teknik Analiz BIST 100 Teknik Analiz FX Teknik Analiz FX Teknik Analiz USD/TRY Haftanın ortasında 49,80 seviyesinin üzerine yerleşen USDTRY, bu sabah 49,82'de işlem görüyor. Kur, 48,77'den geçen 50 günlük ve 47,88'den geçen 100 günlük ortalamaların belirgin şekilde üzerinde seyrediyor. 49,10 seviyesini kritik destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılık halinde 49,75 desteği gündeme gelebilir. Yukarıda ise 50,00 seviyesi direnç olarak izlenecek. EUR/TRY Dünkü euro satışlarıyla 55,50 seviyesinin altına gerileyen EURTRY, bu sabah 55,41 civarında işlem görüyor. Parite, 55,72'den geçen 50 günlük ortalamanın altında, 54,83'ten geçen 100 günlük ortalamanın ise üzerinde bulunuyor. 55,37 seviyesini kritik destek olarak takip ediyoruz. Altında kalıcılık halinde 55,30 ve 55,25 destekleri gündeme gelebilir. Yukarıda ise 55,45, 55,61 ve 55,75 dirençleri izlenecek. XAU/USD Dünü %1'i aşan yükselişle 4.058$ civarından kapatan ons altın, bu sabah petrol fiyatlarındaki toparlanmayla %0,5 geri çekilerek 4.037$ civarında işlem görüyor. Fed'den aralıkta faiz artırımı beklentisi değerli metal üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Altın, 4.223$'dan geçen 100 günlük ve 4.296$'dan geçen 50 günlük ortalamaların altında seyrediyor. 4.020$ seviyesini kritik destek olarak takip ediyoruz. Altında kalıcılık halinde 3.995$ ve 3.960$ destekleri gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 4.060$, 4.110$ ve 4.150$ dirençleri izlenecek. XAG/USD Altındaki geri çekilmeye eşlik eden gümüş, bu sabah %0,6 kayıpla 53,90$ seviyesinde işlem görüyor. 62,93$'dan geçen 50 günlük ortalamanın belirgin şekilde altında satış eğilimi korunuyor. 53,87$ seviyesini kritik destek olarak takip ediyoruz. Altında kalıcılık halinde 53,30$ ve 52,86$ destekleri gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 55,01$, 55,80$ ve 56,40$ dirençleri izlenecek. Uyarı Notu